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一文看懂如何利用基金进行停牌股套利——以乐视为例

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-06-23

  对停牌股票进行基金套利分为两种,一种是估计停牌股票复牌后会持续涨停,如之前的。利好曾经确定,但股票停牌无奈买入,只能购入重仓该股票的基金,在股票复牌后的持续涨停中,通过持有基金分得一杯羹;另一种是停牌股票利空曾经呈现,重仓该股票的基金已对其计提跌停(越多越好),若是复牌后没有呈现计提跌停的数量,那么该基金具有套利的机遇。

  对付此前停牌快要一年的乐视网,时期已有多家重仓乐视网的基金公司多次下调其估值,目前最低降至3.91元摆布,与乐视网停牌前的股价比拟,相当于持续13个跌停板。有券商以为,若是乐视网在13个跌停板条件前开板,投资者则将无机会通过申购基金套利,此中,乐视网占比高的基金套利可能性更高。

  这一思绪来历于,按照中国证监会的相关划定和基金合同,对持久停牌的部门基金重仓股,股票复牌后其买卖表现了活泼市场买卖特性后,规复采用当日收盘价钱进行估值。以此为例,咱们会商的不是复牌后乐视网股价能否会跌到3.91元,而是若是没有跌到3.91元的话,若何操纵基金进行套利。

  年报数据显示,截至2017年岁暮,共有逾50只公募基金持有乐视网,总计持股数量到达9947.97万股,此中前十大重仓持有的有20只,占基金净值比例最高的是华安创业板50A以8.86%,其次为西部利得久安报答,占净值比8.14%,以及中邮双动力夹杂,占净值比6.29%。

  数据来历:东方财产Choice数据,银河证券; 截止日期:2017年12月31日。

  倘使乐视提前开板,具体收益率方面,假设乐视网占基金净值比例为6.29%,以中邮双动力夹杂为例,暂不思量申购赎回费率,以第五个跌停后开板为例,股价从9.05元跌到8.15元,当日开板则规复采用收盘价钱进行估值,即原先的估值3.92元要被调回8.15元,并间接表现到基金净值中,那么全体持有的乐视的资产将会暴涨107.83%,表现到基金净值中,中邮双动力夹杂持有乐视6.29%,则净值将会上涨6.78%,当然这是以乐视当天开板为条件。

  之后,另有几点必要思量:起首是本钱,基金的申购和赎回都是有用度的,这些用度将会低落此中的收益,用度越少越好,省下来的用度就是咱们的收益。其次,就是基金的规模,市场中伶俐的钱良多,停牌股套利——以乐视为例都在关心各类各样的机遇,若是基金的规模很小,机遇呈现时大量的资金涌入该基金,将会使收益稀释。最初,对付套利的基金,除了要在开板前一天介入比力难预测之外,一文看懂如何利用基金进行还要思量其他重仓股的表示,其他重仓股涨跌对基金净值影响也很大,好比华安创业板50指数,还要连续察看创业板在乐视开板时期的表示。别的,乐视网1月30日晚间披露2017年度业绩预报显示,公司估计2017年度归属上市公司股东净利润吃亏约为116亿元,若股价跌破基金估值,将面对吃亏,请投资者留意有关危害。前往搜狐,查看更多?

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