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博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)基金分红公告

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-07-08

  《证券投资基金法》、《证券投资基金运作办理法子》、《博时杰出品牌股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《博时杰出品牌股票型证券投资基金(LOF)招募仿单》等。

  取舍盈利再投资体例的投资者所转换的基金份额将以2014年1月20日的基金份额净值为计较基精确定再投资份额,盈利再投资所转换的基金份额于2014年1月21日间接划入其基金账户。2014年1月22日起投资者能够查询本次收益分派环境。

  按照财务部、国度税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的划定,基金向投资者分派的基金利润,暂免征收所得税。

  本基金本次分红免收分红手续费;取舍盈利再投资体例的投资者其盈利所转换的基金份额免收申购用度。基金(LOF)基金分红公告

  (1)权柄注销日当天无效申购基金份额不享有本次分红权柄,权柄注销日当天无效赎回基金份额享有本次分红权柄,权柄注销日当天买入的基金份额享有本次分红权柄,权柄注销日当天卖出的基金份额不享有本次分红权柄。

  (2)托管于证券注销结算体系的基金份额的分红体例只能是现金分红。托管于注册注销体系的基金份额分红体例可为现金分红体例或分红再投资体例,本基金默认的收益分派体例是现金分红;分红再投资部门以除息日的基金份额净值为计较基精确定再投资份额。

  (3)投资者能够在基金开放日的买卖时间内到发卖网点点窜分红体例,本次分红确认的体例将依照投资者在权柄注销日之前(不含2014年1月20日)最初一次取舍的分红体例为准。请投资者到发卖网点或通过博时基金办理无限公司客户办事核心确认分红体例能否准确,如禁绝确或但愿点窜分红体例的,请务必在划定时间前到发卖网点打点变动手续。

  (4)权柄分拨时期(2014年1月16日至1月20日)暂停跨体系转注销营业。

  (5)若投资者取舍盈利再投资体例并在2014年1月20日申请赎回基金份额的,其账户余额(包罗盈利再投资份额)低于100份时,本基金将主动计较其分红收益,并与赎回款一路以现金情势领取。

  (6)本基金可畅通部门的基金份额应得的现金盈利于2014年1月22日由本基金托管账户划出,基金倡议人持有的未畅通部门的基金份额应得的现金盈利由本公司自行派发。

  (7)本基金份额持有人及但愿领会本基金其他相关消息的投资者,能够登录本基金办理人网站()或拨打博时一线(免长途费)征询有关事宜。博时卓越品牌股票型证券投资

  危害提醒:本基金办理人许诺以诚笃信用、勤奋尽责的准绳办理和使用基金财富,但不包管基金必然红利,也不包管最低收益。因基金分红导致基金份额净值变迁,不会转变基金的危害收益特性,不会低落基金投资危害或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表将来表示,敬请投资者留意投资危害。

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